DeFianceCapital合作伙伴如何做更高效的加密决策

时间：2022-02-08|浏览：480

目前，加密货币代表了技术创新的前沿，这并不是一个秘密。随着人力资本和金融资本进入这个行业，如果一个人能跟上整个行业的发展，那就太乐观了。
12个月前，这个游戏相对简单。在市场上大多数人关注之前，他们在以太坊找到了不完全关注的东西DeFi当资本最终旋转时，代币获利。当时回报率很高，机会可以有效识别。今天，我们有无数不同的垂直领域（DeFi / GameFi / NFTs）多生态系统（SOL / AVAX / ETH / LUNA等)开花结果。
鉴于目前存在的大量信息，从噪声中识别信号是促进回报的最重要技能。虽然这项技能无法教授（一个人必须亲身体验市场的考验和困难），但我经常发现，开发一个消除不必要决策的过程是有帮助的。以下是一些经验教训，一些人在过去18个月里一直在研究加密货币市场。
简化是关键
对于99%的投资者来说，年业绩可以归功于2-三个具体决定。一月份多做$SOL或$LUNA，发现1美元Axie，2020年第一季度大幅上涨后，轮流离开DeFi 1.0……
如果你是一名专业的基金经理，这些决定中的每一个都可以让你的一年变得容易，或者作为一名散户投资者获得10倍的净回报。虽然大多数人事后都是诸葛亮，但重点仍然是每个投资者只面临几个关键的十字路口，这反映了他们的大部分收入。
那么，困难的部分是如何实时识别这些十字路口。我们每天做无数的决定，所以我们不确定这些决定什么时候会出现。然而，优秀的投资者/交易员最终会以某种形式把握这一点（无论是有意识的还是潜意识的）。
我从来没有水晶球或差异化的优势，但我经常发现修剪决策树有助于建立一种更清晰的心态——一种在机会出现时更好地实现机会的心态。
投注思考
就其核心而言，公开市场投资头寸反映了对特定想法的反向承诺。他们说，他们相信市场是错误的，但随着时间的推移，市场将根据投资者的预期重新定价资产。每项投资有三个主要阶段，每个阶段都有自己的决策方法。
第一阶段：进入这是一项很好的投资吗？我们想做多少？
第二阶段:监控-投资理论起作用吗？我们应该根据新信息改变立场吗？
第三阶段：退出-我应该因为我错了而减仓吗？我应该因为我是对的，投资主题已经有效而减仓吗？我们应该卖掉整个头寸还是只卖掉一部分？
减少决策次数最简单的方法就是尽量减少投资组合中活跃头寸的数量。一个好的经验规则是不要有超过10个活跃头寸。通过这样做，你可以通过稀缺因素迫使你的货币集中和更加坚定。

DeFianceCapital合作伙伴如何做更高效的加密决策
代币A是比我目前的前10个头寸更好的投资吗？
这种直接比较为评估新机会提供了一个更清晰的风险/回报框架。除了赌注的数量，赌注的大小也很重要。我依赖的一个好框架是2/20规则。
探索性：投资组合的2%
想象一下，你第一次发现了一个有前途的新代币，并相信它是金融的未来。你做了一点DD(尽职调查)总结了你所知道和需要发现的东西，总的来说对这个赌注感觉很好。
2%足以让你参与其中(10倍)=20%的回报)，但也足够小，如果你错了，这对你的整体回报是蜜蜂刺痛。
Balls Deep :投资组合的20%
在对你的新职位感到兴奋后，你开始努力学习，涵盖所有尽职调查的基础。你已经制定了一个明确的论点，有了可操作的催化剂，并准备赚取改变生活的财富。
虽然你总能超过20%，但10倍的结果是把你的组合翻倍。如果你打全垒打(50-100倍)，这个赌注足以让你过上一年。
如果你错了，你会失去一条腿，但你可以再活一天——这是最重要的，不要因为赌错而让你出局。
抑制冲动
加密货币市场是一件棘手的事情。当我们一直在寻找多巴胺的高点时，我们往往会蒙蔽双眼，看不到大局。除了持续和PvP除了市场斗争，你还在与你内心的恶魔-贪婪和恐惧作斗争。
对我来说，24小时不间断暴露在市场上，对心理和身体健康都有不良副作用。我发现有必要远离市场，以达到我的能力。
个人经验告诉我，2-三天的休息时间会产生最好的结果。安定头脑的时间足够长，但足够短，这样你就不会错过加密货币的整个牛市和熊市周期。
作为投资者，我们的目标是在长期内最大化回报。这并不意味着我们需要在每一个清醒的时刻最大化收入。心理休息是重置多巴胺水平和高/低情绪的关键，使头脑清晰，纪律严明，做出最佳决策。
纪律
这是投资中最被低估的方面之一。你可以有最详细的计划或最仔细的框架，但如果你不能坚持这个计划，它就毫无价值了。这是一个我仍在努力解决的问题，我最近付出了代价。该计划的实施几乎和该计划本身一样重要。做更多的事情，它已经达到了你的止损点吗？切断交易。催化剂已经结束了，但价格还没有上涨吗？终止交易。很容易构建看涨的叙述和价格目标。如果情况不好，就很难制定和实施退出计划。有趣的是，这也是最重要的过程，当市场对你不利时，它会拯救你。
在加密货币领域，我们经常被训练去思考什么TO MOON场景？我们专注于投资的潜在回报（10倍？50倍？100倍？），因为这是最令人兴奋的事情。然而，我们也必须为不理想的结果制定计划。如果我错了怎么办？我注意到市场参与者几乎没有问过这个问题。如果价格走势不利于你，你是否有一个框架来处理这个问题？必要时你能可靠地减少你的头寸吗？没有人真的喜欢承认自己的错误，但在这场比赛中，即使是最好的投资者也有40%的时间是错误的。如果你不为40%的结果制定计划，那就是为最终的灾难做准备。
旅程，而不是结果
在一天结束时，投资是一个长期的过程。隐藏的货币市场经常用1000倍的月光来扭曲这一事实，欺骗普通人。幸运的市场参与者会来来去去，但那些专注于方法论、迭代框架和改进过程的人会随着时间的推移而脱颖而出。你今天播下的种子将在未来获得几倍的收获。