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从80年代出现至今，量化投资基金在华尔街仍然是一股非常神秘的力量。

在美国，量化基金募集门槛很高，只向少量合格投资者开放，其投资策略也不会对外披露。此外，量化基金经理一直都是世界上年薪最高的职位之一，这些都让公众对量化投资这个领域充满了好奇。

传奇人物詹姆斯·西蒙斯(James Simons)，可以说是量化投资的标杆人物。

通过将数学理论巧妙融合到投资的实战之中，西蒙斯成为了投资界中首屈一指的“模型先生”。由其运作的大奖章基金(Medallion)在1989-2009的二十年间，基金实际的平均年化收益率高达60%以上。

这样的业绩表现，比同期标普500指数年均回报率高出20多个百分点，即使相较金融大鳄索罗斯和股神巴菲特的操盘表现来说，也遥遥领先十多个百分点。

更难能可贵的是，即使是在次贷危机全面爆发的2008年，该基金的投资回报率仍可稳稳保持在80%左右的惊人水准，在超级熊市中，这样的收益是其他类型基金根本无法想象的。

西蒙斯通过将数学模型和投资策略的有效结合，逐步走上神坛，也开创了由他扛旗的量化交易时代。

对于投资者来说，每一笔交易都是心中多空博弈后的结果，或根据消息面做趋势预判，或通过K线走势决定自己做多做空，然而入场前还需要考虑自己能够承受地风险而非利润，能接受亏损才能享受利润。

这条路上心态很重要，然而对于大多人来说，心态和情绪最是难以稳定把控的。因此，以数学模型及计算机技术依据庞大的历史数据以制定策略，减少投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策的量化交易就极为重要。

什么是量化交易？

价值投资和趋势投资（技术分析）是引领过去一个世纪的投资方法，随着计算机技术的发展，通过已有的投资方法融合先进的计算机技术，也就产生了量化交易投资这个新物种。

简单来说，量化投资就是借助计算机技术和采用数学模型去实现投资策略的过程。因此，它也被称为自动化交易，其核心是用先进的数学模型替代人为的主观判断。

从策略优化的角度而言，量化交易也可以从庞大的历史数据中海选出能带来超额收益的多种“大概率”事件，并制定其为投资策略，再用海量模型验证并固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资操作，从而获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

通俗来说，量化交易的两个必要步骤是：

1、制定好量化交易的数学模型或者说交易触发条件；

2、严格按照数学模型或交易条件，由程序自动执行买入

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