合约交易必读的风险管理及仓位管理

基本面分析和技术分析是投资交易的分析技能，但是拥有了他们就一定能在市场上赚钱吗？答案当然是否定的，因为任何的分析方法都存在着不确定性，分析只是给予行情一个合理的解释，但是行情究竟何去何从，最终还是看市场，这个世界根本不存在100%正确的分析，如果有，那也是骗你的。所以将错误的判断所引发的损失降到最低，这才是交易成功的秘诀，因此风险管理应运而生。 风险管理往往由盈亏比，仓位管理两大部分所组成。

盈亏比

如果我们想将交易预期变为正数即未来实现盈利可能，那么我们的预期收益就必须大于预期亏损，也就是盈亏比要大于1：1。而在现实交易中，由于点差，时间成本等因素，所以我们的交易最少要求保持在盈亏比1.5:1以上，而对于一些时间周期较长的单子，专业的交易员一般会将盈亏比控制在3:1以上，因为交易单的时间周期越长，所承担的时间风险也就越大，因此相对盈亏比也就会要求越大。

盈亏比并不存在简单的恒定要求，通常情况下时间周期越长，盈亏比要求越大。但最低不得低于1.5:1。

仓位管理

仓位管理是风险管理的重中之重。

仓位管理的基本理念是提高资金的容错率，让自己有犯错的机会。

首先我们先要解决一个误区，就是加杠杆对盈利和亏损的影响。很多人认为杠杆高，盈利、亏损就可以变大，杠杆低，盈利、亏损就会相对较少，其实这种观点是错误的，因为杠杆只对交易保证金有影响，而交易保证金的多少并不会影响容错率，100倍的杠杆做1个BTC和3倍的杠杆做1个BTC，亏损100刀，他们所亏损的金额都是一样的。

真正影响你亏损金额大小的是做了多少个BTC，而不是杠杆。因此在做仓位管理时我们是将BTC的个数进行限制。根据自己的资金量做出合理的容错率分配，以便可以更高效的利用资金，以小博大；而不是把资金卡的死死的，无法充分发挥资金的利用率，而最终被爆而死。

比如10000美金的BTC，我们持有1000美金的保证金。100倍杠杆，我们通常将资金使用率控制在3%-5%，即开0.3-0.5个BTC，而不是开3-5个BTC，杠杆的本质是以小博大，而不是以大赌博。很多合约爆仓的原因不是因为使用了高杠杆，而是因为高杠杆的使用了保证金的比率。当然最重要的是合约必须带上止盈、止损，来严格控制我们的贪欲及纪律执行！

以上就是对如何进行有效的风险管理，并成功完成加密货币的交易的建议！

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